Финансовый инжиниринг (Financial Engineering)

Финансовый инжиниринг (Financial Engineering). Все о финансовом инжиниринге. Услуги финансового инжиниринга от международного клуба “BP”. Разработка финансового инжиниринга под ключ.

Финансовый инжиниринг. Международный Клуб «BP» (Клуб)  предлагает профессиональные услуги в области финансового инжиниринга для реализации крупных проектов в области энергетики, промышленности и инфраструктуры.

Технологические потребности и потребности клиентов в финансовом секторе активно развиваются на микро-и макроуровнях. Об этом свидетельствует развитие таких отраслей, как финансовый инжиниринг. Важность финансового инжиниринга в современном мире возрастает. Он используется инвесторами, а также крупными финансовыми учреждениями, такими как банки и страховые компании. Правильный выбор модели финансирования нового проекта сегодня может решить судьбу инвестиций.

Клуб предоставляет передовые инструменты финансового инжиниринга для крупных проектов. Совместно с нашими партнерами мы участвуем в финансировании строительства электростанций, установок по переработке отходов, а также установок по производству СПГ и всегда предлагаем оптимальное решение для клиентов.

Почему финансовый инжиниринг важен для крупных проектов.

Финансовый инжиниринг – это создание, разработка и внедрение инновационных финансовых продуктов и процессов. Помимо этого разработка инновационных решений различных проблем в финансовом секторе. Финансовый инжиниринг относится к функционированию сложных финансовых процессов, а также основан на исследовании и гибком применении различных финансовых продуктов. Он имеет основополагающее значение для современных теоретических и практических финансов. Финансовый инжиниринг основан на концепции финансовых рынков как стохастической динамической системы. Предметом финансового инжиниринга, развитие которого описывается математическими моделями с использованием относительно сложных математических устройств, является разработка финансовых инструментов (в большинстве случаев, портфелей активов). Наиболее важными являются финансовые инструменты. Параметры зависят от случайных процессов, связанных с анализом рисков. Нет единого простого определения финансового инжиниринга, но эти дисциплины включают финансовую теорию и экономику, математика, программирование, а также инженерные методы.

Финансовый инжиниринг включает:
  • Управление стоимостью бизнеса;
  • Фундаментальный и технический анализ проектов;
  • Инвестиционное моделирование и реальные опционы;
  • Профессиональный риск-менеджмент;
  • Финансовые инновации.

Объединяя статистику, финансовый анализ, финансовый менеджмент, управленческий учет и другие области знаний, финансовый инжиниринг вносит довольно существенные коррективы в деятельность таких финансовых институтов, как банки и инвестиционные компании. Связать все эти области друг с другом достаточно сложно. Для этого требуются статистические, инженерные и математические знания для подготовки данных. А также потребуются финансовые, экономические и иногда даже социологические и психологические знания.

Профессиональный финансовый инжиниринг.

Опытные финансовые инженеры пользуются большим спросом на современном рынке. Но профессиональный финансовый инжиниринг приносит большие выгоды компаниям, например, в сфере финансов, страхования, энергетических рынков и фондовых бирж. Это связано с тем, что финансовый инжиниринг прогнозирует колебания цен и динамику спроса и предложения.

С развитием компьютерных технологий и глобализацией рынка важность этой области возрастает. Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия роль финансового инжиниринга в реализации крупномасштабных проектов возрастет. Будущее отрасли может зависеть от сложного искусственного интеллекта, поскольку он позволит Вам принимать быстрые и точные решения. Финансовый инжиниринг-гораздо более сложный инструмент, который очень сложно понять. Его применение уже принесло много преимуществ крупным игрокам на мировом рынке. Однако есть также много критических замечаний по поводу финансового инжиниринга. Считается, что некоторые финансисты в этой области уделяют слишком много внимания огромным базам данных. Они отрываются от реальности, и их использование может принести больше вреда, чем пользы. Чрезмерная уверенность в последствиях финансового инжиниринга может привести к краху крупных компаний и даже стать одной из причин мирового финансового кризиса. Несмотря на критику, эта область будет развиваться и в долгосрочной перспективе. Она поможет принимать обоснованные и правильные финансовые решения для компании.

Эксперты выделили несколько факторов, способствовавших развитию финансового инжиниринга и его активному использованию.. Эти факторы условно можно разделить на внешние и внутренние. Компания не может контролировать внешние факторы, но эти факторы сильно влияют на эффективность бизнеса и успех инвестиционного проекта. Внутренние факторы могут в определенной степени контролироваться компанией. Среди внешних факторов мы можем упомянуть изменения процентных ставок, глобализацию рынков, технологический прогресс, а также налоговые системы и т. д. Внутренние факторы компании включают потребности в ликвидности, методы управления рисками, затраты на управление.

 Основные причины перехода к финансовому инжинирингу:
  • Внедрение сложного наукоемкого производства;
  • Глобализация и развитие международного рынка капитала;
  • Возможность международной диверсификации инвестиционных портфелей;
  • Потребность в привлечении максимально дешевого финансирования;
  • Развитие вычислительных технологий и новых финансовых инструментов;

В современных условиях успешная компания устанавливает долгосрочные отношения с потребителями, поставщиками, сотрудниками и акционерами. Они обязаны поддерживать и развивать свою способность получать долгосрочные выгоды. Они действуют быстро, чтобы краткосрочные препятствия не мешали долгосрочной стратегии по увеличению рыночной стоимости компании. Сегодня при разработке и реализации бизнес-стратегий руководители высшего звена должны обладать многочисленными профессиональными квалификациями. Такие руководители, как аналитики, эксперты по производству, трейдеры, оценщики, риск-менеджерами и т. д. Финансовый инжиниринг учит, как использовать финансовые инструменты для снижения или полного предотвращения рисков. Финансовые инженеры применяют современные методы управления на финансовых рынках любого типа. Профессиональные учреждения, например Международная ассоциация количественных финансов (International Association for Quantitative Finance, IAQF), расширяют возможности для обмена опытом и повышения профессиональных навыков этих специалистов. Современные инструменты финансового инжиниринга приносят успех в финансово устойчивых и ориентированных на рынок проектах в разных сферах, включая энергетику, топливно-энергетический сектор, градостроительство, инфраструктуру и другое. Помощь предоставляется в форме
кредитов, венчурного капитала, гарантий, ценных бумаг либо их комбинаций, чаще всего в рамках концепции проектного финансирования. Типичными сферами применения финансового инжиниринга является строительство электростанций,
водоочистных сооружений и предприятий для переработки отходов, транспортной инфраструктуры, спортивных объектов и так далее.

Финансовый инжиниринг: клуб предлагает полный спектр профессиональных услуг в области финансового инжиниринга, включая организацию финансирования крупных инвестиционных проектов. Наша команда консультантов гарантирует поддержку корпоративных клиентов на всех этапах реализации бизнес-идей. Деятельность финансовых инженеров разнообразна и, следовательно, требует соответствующей базы знаний. Ведущие финансовые инженеры подчеркивают, что они работают в команде. Объем знаний, необходимых для понимания сложной взаимозависимости финансов, права, бухгалтерского учета и налогообложения, почти всегда выходит за рамки компетенции эксперта.

Направления деятельности нашей финансовой команды включают:
  • Разработка стратегии выхода компании на рынок;
  • Формирование, прогнозирование и оценка финансовых моделей;
  • Консультирование по любым вопросам эмиссии акций и облигаций;
  • Консультирование по инвестиционным и финансово-экономическим вопросам;
  • Повышение стоимости компании с использованием инновационных инструментов;
  • Разработка оптимальной стратегии работы фирмы с финансовыми посредниками;
  • IPO-технология первичного размещения ценных бумаг эмитента среди инвесторов;
  • Реструктуризация и управление акционерным капиталом (слияние или поглощение);
  • Контроль деятельности промышленной компании на финансовом рынке;
  • Трейдинг на рынке ценных бумаг и валютный дилинг;
  • Оптимизация налогообложения бизнеса;
  • Финансовые инновации и др;

По мере роста цен и операционных рисков при реализации крупных проектов возрастает важность квалифицированного управления рисками в области кредитования и инвестиций, не говоря уже об управлении денежными потоками на мировом рынке. Большая часть инновационного развития клуба была связана с решением проблем определенных клиентов. Мы участвуем вместе с нашими партнерами в реализации десятков проектов, которые демонстрируют нашу приверженность финансовым инновациям.

Остались вопросы?

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами